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收评:沪指缩量涨027%,医药、银行等板块拉升,化工板块爆发

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2024-06-07 【 字体:

证券时报网讯,4月25日,三大股指盘中冲高回落,沪指、深证成指尾盘再度上扬;两市成交不足8000亿元,北向资金小幅流入。

截至收盘,沪指涨0.27%报3052.9点,深证成指涨0.14%报9264.48点,创业板指微跌0.04%报1764.73点;两市合计成交7743亿元,北向资金净买入3.49亿元。

盘面上看,化工、煤炭、医药、物流、银行、燃气等板块走高,地产、有色、石油、半导体等板块均上扬,分散染料、磷概念、减肥药、创新药概念等活跃;传媒、军工、券商等板块走弱。

方正证券指出,站在当下,随着今年2月“宽货币”落地,意味着“政策底”已现。考虑到目前:一是基本面进一步走弱,甚至逐步逼近三类风险暴露的阈值;二是市场流动性或再次趋于收紧,即M1下降+短融上升;三是新“国九条”致力于资本市场供给侧改革,有利于中长期拔估值,但短期影响或有限。显然,内、外需不足的问题仍在持续发酵,导致产能需求、生产意愿及产出价格均趋于向下,难以满足企业、居民“花钱意愿”回升的“市场底”要求,更不可能触及经济“被动去库”,价格企稳回升的“盈利底”。考虑到“政策底”向“市场底”较为稳定的6个月传导周期,意味着最快约今年7月中下旬有望见到“市场底”。期间,将维持“全面防御”的观点。

建议配置由“成长进攻”逐步转向“价值防御”:对于国内经济敏感度较低、受益于全球流动性剩余大宗品,包括:黄金、白银、铜、铝等,尤其黄金可能比市场预期走得更高更远;同时,静待美国降息,医药(中药、医药商业、创新药)将继续受益。二是具备“困境反转”逻辑,供给出清、需求稳定甚至回升的行业:通信、农林牧渔、环保、中药、旅游及景区、饮料乳品、黑色家电和面板,尤其是猪周期、面板等,具备涨价逻辑,以及通信叠加了高股息逻辑;三是对于价格敏感度较低的高股息行业:国有银行、公用事业(核电)、通信、建筑装饰和交通运输等。

校对:祝甜婷

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