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博时厚泽回报混合A:2025年第一季度利润104万元 净值增长率01%

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2025-05-20 【 字体:

  AI基金博时厚泽回报混合A(005265)披露2025年一季报,第一季度基金利润10.4万元,加权平均基金份额本期利润0.0018元。报告期内,基金净值增长率为0.1%,截至一季度末,基金规模为8209.75万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日,单位净值为1.386元。基金经理是冀楠,目前管理6只基金。其中,截至4月24日,博时核心资产精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达19.3%;博时卓越品牌混合A最低,为-11.26%。

  基金管理人在一季报中表示,组合操作上,尽力规避组合相对于宏观风险不确定性的敞口,在尊重基金契约的基础上,着手在中长期产业趋势通顺的行业中,寻求企业经营周期共振的优质公司,做自下而上的研究和持有,保持组合行业配置层面的相对均衡;组合收益来源上,我们倾向于追求组合的收益来源清晰、可追溯,赚取持仓公司业绩成长带来的收益,通过对优质公司中长期的持有来获取预期收益。以此相对应,组合风格上,维持较低的换手率水平,不考虑行业轮动的投资机会,通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制:1)对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避;2)控制行业集中度和个股集中度水平;3)控制组合整体的估值水平。

  截至4月24日,博时厚泽回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.15%,位于同类可比基金771/918;近半年复权单位净值增长率为-8.80%,位于同类可比基金820/918;近一年复权单位净值增长率为-7.94%,位于同类可比基金849/918;近三年复权单位净值增长率为-16.34%,位于同类可比基金650/901。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.0373,位于同类可比基金628/909。

  截至4月24日,基金近三年最大回撤为34.21%,同类可比基金排名567/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.02%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为75.88%,同类平均为80.16%。2019年上半年末基金达到94.01%的最高仓位,2025年一季度末最低,为64.75%。

  截至2025年一季度末,基金规模为8209.75万元。

  截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是九号公司、渝农商行、水晶光电、爱玛科技、精达股份、比亚迪、好太太、火炬电子、生益科技、欣旺达。

  核校:王博

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